Konfigurieren der automatischen Eingangsverarbeitung für edoc invoice cockpit
Nachdem Sie die Buchungsmethoden für die Rechnungen festgelegt haben, richten Sie als Nächstes die automatische Eingangsverarbeitung ein.
Details zum Einrichten der Buchungsmethoden finden Sie hier: Einrichten der Buchungsmethoden für die Kategorisierung der eingehenden Rechnungen
Die automatische Eingangsverarbeitung dient dazu, die eingehenden Rechnungen zu identifizieren und der korrekten Buchungsmethode zuzuordnen:
Im Abschnitt Kopfzeile definieren Sie den Vorgang. Geben Sie immer einen aussagekräftigen Namen ein, z.B. Buchungsmethode zuordnen. In der Kopfzeile haben Sie somit den Vorgang zusammengefasst.
Im Abschnitt Zeile geben Sie die Daten für die jeweilige Buchungsmethode ein. Sie legen somit pro Buchungsmethode fest, in welcher Reihenfolge und mit welchem Regelwerk die Buchungsmethode verarbeitet wird.
In der Spalte Bedingung geben Sie die Bedingung für die jeweilige Buchungsmethode ein und die zugehörige Aktion ein, die für die Bedingung ausgeführt wird:
Rechnungskategorie | Bedingung | Aktion |
|---|---|---|
Kostenrechnung | this.findData().findFirstPurchaseOrderId() ==”” | SetPostingDefId("KoRe_ReErf") |
Warenrechnung | this.findData().findFirstPurchaseOrderId() !=”” | SetPostingDefId("WaRe_Bestellung") |
Sie müssen pro Buchungsmethode eine Regel erstellen. Die Regel ist automatisch aktiv.
Angenommen, Sie möchten für eine Kostenrechnung (Rechnung ohne Bestellbezug) ein Regelwerk definieren.
So definieren Sie das Regelwerk für die automatische Eingangsverarbeitung
Gehen Sie zu edoc invoice cockpit > Einstellungen > Basis > Automatische Eingangsverarbeitung.
Klicken Sie im Menü auf Neu, um eine neue Regel zu definieren.
Geben Sie im Abschnitt Kopfzeile im Feld Name den Namen für die Regel ein. Wählen Sie unbedingt einen aussagekräftigen Namen, z.B. Buchungsmethode zuordnen.
Klicken Sie im Abschnitt Zeile auf Neu, um die Bedingung für die Buchungsmethoden einzufügen.
Geben Sie unter Bedingung die Zeichenfolge ein, die Sie bei den Buchungsmethoden verwenden. Beispiel einer Bedingung für die Kostenrechnung: this.findData().findFirstPurchaseOrderId() ==””
Geben Sie unter Aktion die Aktion für die Bedingung ein. Beispiel für eine Aktion, die für eine Kostenrechnung ausgeführt werden soll: SetPostingDefld(“KoRe_ReErf”)
Wiederholen Sie die Schritte für jede Buchungsmethode.