Priorisieren des Gegenkontos und von Finanzdimensionen der Kreditorenstammdaten

Standardmäßig werden die Daten zum Gegenkonto und den Finanzdimensionen aus dem edoc invoice-Workflow in edoc invoice cockpit übernommen.

Wenn jedoch edoc invoice so konfiguriert wurde, dass Daten zum Gegenkonto und zu Finanzdimensionen übermittelt werden, können Sie die Stammdaten der Kreditoren für Positionen und Finanzdimensionen in Microsoft Dynamics 365 gegenüber den Daten aus edoc invoice priorisieren und ggf. vervollständigen.

Mit dem Aktivieren der Optionen überschreiben Sie potenziell vorhandene Daten zum Gegenkonto und den Finanzdimensionen aus edoc invoice mit den Stammdaten aus Dynamics 365 for Finance and Operations. Bei den Finanzdimensionen stehen Ihnen verschiedene Funktionen für unterschiedliche Szenarien zu Verfügung.

So geht's

1. Klicken Sie in der Navigationsleiste auf edoc invoice cockpit > Einstellungen > Basis > Parameter.

2. Öffnen Sie den Abschnitt Rechnung.

3. Schieben Sie die Regler für Priorisieren Gegenkonto aus Kreditorenstammsatz auf Ja, um das Gegenkonto des Stammdatensatzes für die Positionen zu übernehmen.

4. Wählen Sie unter Priorisieren Finanzdimensionen aus Kreditorenstammsatz eine der folgenden Optionen aus:

   1. Finanzdimensionen vollständig vom Workflow übernehmen: Mit der Funktion werden alle Finanzdimensionen aus edoc invoice vollständig übernommen. Fehlende Finanzdimensionen werden nicht mit den Finanzdimensionen aus dem Kreditorenstamm ergänzt. 

   2. Finanzdimensionen immer aus Kreditor überschreiben: Mit der Funktion werden alle Finanzdimensionen vollständig vom Kreditor übernommen. Fehlende Finanzdimensionen werden nicht übernommen. 

   3. Fehlende Finanzdimensionen aus dem Kreditoren vervollständigen: Mit der Funktion werden alle Finanzdimensionen aus edoc invoice vollständig übernommen. Nicht übergebene Finanzdimensionen werden um die Finanzdimensionen aus dem Kreditorenstamm ergänzt. 

   4. Finanzdimensionen immer aus Kreditor überschreiben und fehlende Finanzdimensionen aus dem Workflow vervollständigen: Mit der Funktion werden alle Finanzdimensionen aus dem Kreditoren vollständig übernommen. Wenn eine Finanzdimension nicht definiert wurde, jedoch vom Workflow angeliefert wird, wird die Finanzdimension in den Buchungssatz übernommen.

5. Schieben Sie die Regler für Prio FD aus FO Standardeinstellungen auf Ja, um die Finanzdimensionen (FD) des Stammdatensatzes aus dem Journal von Dynamics 365 for Finance and Operations (FO) zu übernehmen.